Препроводительная ведомость к сумке бланк и образец

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

• один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
• второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
• третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

• проставляется порядковая нумерация ведомости;
• указывается номер направляемой сумки;
• в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
• получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
• пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
• в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
• сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

• результат реализации товаров;
• выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

• номинал монет и бумажных денежных знаков;
• количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
• суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Порядок оформления

Заполнение препроводительной ведомости к сумке производится в следующей последовательности:

1. Сначала вписывается информация об инкассации и номер сумки.
2. После доставки баула и вложенной документации на торговую точку, необходимые данные вносятся отправителем.
3. После приезда инкассаторов, которые обязаны проверить соответствие наличности указанной сумме, выполняется визирование всех трех экземпляров.
4. Ведомость вкладывается во внутренний карман сумки.
5. Баул опечатывается и доставляется в финансовое учреждение.
6. Сумка вскрывается уполномоченными лицами.

Как уже говорилось выше, сопровождающий наличность или материальные ценности бланк имеет определенную форму заполнения, поэтому часто при сдаче денег инкассаторской службой существует шанс получить отказ из-за неправильного оформления или внесенных исправлений. Но, при наличии договора на оказание инкассаторских услуг, в некоторых случаях допускается использование ведомости с уже напечатанными данными, в которую вручную вносится только сумма и ставятся подписи.

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

• первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
• второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
• третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Вначале вверху пишется:

• номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
• дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого ». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель » пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет » вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит » — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

• названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
• указать их БИК (банковский идентификационный код),
• а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

• сумма (теперь уже цифрой),
• символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
• разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств . Здесь расписывается:

• количество банкнот, в зависимости от их номинала
• и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Транспортировка (инкассация) денежных средств, перевозимых в наличной форме, в обязательном порядке оформляется документом – препроводительной ведомостью к сумке инкассатора.

Ведомость вкладывается вместе с наличными и содержит сведения о сумме передаваемых в финансовое или банковское учреждение средств. В соответствии с кодом классификатора ОКУД, данный документ имеет код 0402300.

Препроводительная ведомость к сумке.

Препроводительная ведомость к сумке — документ, фиксирующий инкассацию денежных средств в банк. Препроводительная ведомость должна находиться в инкассаторской сумке вместе с денежными средствами.

Изготавливается на 3-х слойном самокопире. Формат А6.

Имя Вашего друга * :

Адрес электронной почты Вашего друга * :

Описание

Перевозка денег требует соблюдения ряда документов. Препроводительная ведомость к сумке – разновидность документации. Она необходима для фиксирования инкассации денежных средств, с которыми работает банк. Это – документ, который предстоит в обязательном порядке прикреплять к денежным средствам в инкассаторской сумке.

Препроводительная ведомость предоставляется в трех экземплярах. Первый располагается в сумке инкассатора, в непосредственной близости с наличными денежными средствами. Цель второго экземпляра – быть предоставленным уполномоченному работнику, который представляет кассовое отделение банковского учреждения, на момент сдачи наличности. В содержании этого экземпляра в обязательном порядке размещают оттиск печати инкассатора. Третий экземпляр документа должен остаться на руках у того, кто занимался отправлением наличных денежных средств. Они все заполняются через копировальную бумагу. Так экономится больше времени и сил.

Препроводительная ведомость – важная документация. Исключено внесение исправлений в препроводительной ведомости к сумке. Если в них возникает потребность — документ заполняют снова. Бывают случаи, когда документ заполняется не через копирку. Тогда требуется максимум осторожности. Содержание должно оказаться абсолютно одинаковым.

Документация для перевозки денег

Транспортировка (инкассация) денежных средств производится в наличной форме. При этом, обязательно заполняются документы. Среди них — препроводительная ведомость к сумке инкассатора. Она вкладывается вместе с наличными. В ней указывается о том, какая сумма передается в финансовое или банковское учреждение.

Как перевозится препроводительная ведомость

Препроводительная ведомость сопровождает каждую сумку. Она обязательно заполняется перед осуществлением инкассации. Заполнение документа состоит из нескольких частей.

Заполнять ведомость обязуется организация. Выбирается момент, когда наличные средства передаются в банк. Заполняется препроводительная ведомость просто. Бланк состоит из нескольких составляющих:

• ведомости к сумке,
• документа под названием накладная к сумке,
• квитанции к сумке.

Сведения данных трех составляющих бланка документа должны предоставляться одинаково. Не допускается ошибок. Это значит, что оформление бланка ведомости прошло неудачно. Это – документ, связанный с ведением кассы и денежными средствами. Неправильно заполненный бланк аннулируется. Перевозится бланк вместе с деньгами, запакованными должным образом. приобретайте все нужные аксессуары и бланки у нас в магазине. Мы рады предоставить все необходимые инкассаторские товары.

Образец препроводительной ведомости — Препроводительная ведомость к сумке окуд

Сейфы закрываются на 2 ( два) ключа , опечатываются печатями этих лиц и сдаются охране под расписку в контрольном журнале на лиц , допущенных к открытию , закрытию и опечатыванию кладовых , несгораемых сейфов и других денежных хранилищ ( 172. N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения , перевозки: предварительные договора купли продажи квартиры образец. Положение Банка России от 24 апреля 2008 г образец препроводительной ведомости . Кассир записывает в явочную карточку сумму наличных денег ( цифрами и прописью), уложенную в сумку и записанную в препроводительной ведомости , дату и номер сумки , показывает инкассатору заверенный образец оттиска пломбы и передает два экземпляра препроводительной ведомости. N 395−1 «О банках и банковской деятельности»). Порядок хранения сумок с денежной выручкой в специально выделенных сейфах под ответственностью инкассаторов , доставивших сумки с маршрута в выходные и праздничные дни , когда вечерняя касса не работает , может устанавливаться при обязательном соблюдении нижеследующих требований. Сумка снабжается ярлыком и пломбируется заведующим кассой или кассовым работником , упаковавшим сумку. Кредитная организация осуществляет инкассацию и доставку собственных наличных денежных средств и ценностей , а также наличных денежных средств и ценностей , принадлежащих клиентам , самостоятельно либо на договорных условиях через другие организации , осуществляющие операции по инкассации и входящие в банковскую систему Российской Федерации. На каждого работника службы инкассации заводится личное дело. Однако и в этом случае срок нахождения в кассе таких сумм не может превышать трех рабочих дней ( включая день получения денег в банке), а для организаций , расположенных в районах Крайнего Севера, — пяти дней. Справка подписывается кассовым работником , и указанные в ней кассовые обороты сверяются с записями в кассовых журналах бухгалтерских работников. Сдача денежной наличности в банк для последующего зачисления на расчетный счет с привлечением инкассаторов сопровождается первичным документом — препроводительной ведомости формы 0402300. Для инкассации наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте используется явочная карточка с надписью « Валютная». Второй экземпляр описи остается в филиале , операционной кассе вне кассового узла , третий экземпляр описи передается инкассаторам. Указанный работник в порядке , предусмотренном настоящим Положением и требованиями нормативных актов Банка России , регулирующих вопросы бухгалтерского учета в кредитных организациях в Российской Федерации , осуществляет проверку принятых от клиентов кассовых документов , оформляет их , отражает сумму денег в кассовом журнале , принимает или выдает денежную наличность , отражает сумму принятых или выданных денег по банковскому счету клиента

Финансовая грамотность — infobank by образец препроводительной ведомости

© 2010 ООО «УК «Товарищество собственников землевладений»